Penjualan dan laba melampaui panduan
Pendapatan Vertiv pada kuartal ketiga mencapai sekitar $4,3 miliar, atau sekitar $563 juta di atas titik tengah panduan perusahaan, menurut Investing.com. Pertumbuhan organiknya sekitar 55%, sementara penjualan meningkat 61% dibandingkan setahun sebelumnya.
Analisis TIKR tertanggal 30 Oktober 2026 merinci penjualan sebesar $4,31 miliar, melampaui ekspektasi analis sebesar $3,76 miliar. TIKR juga mencatat pesanan organik lebih dari dua kali lipat; Investing.com menyebut pesanan tetap kuat selama kuartal tersebut.
Laba per saham terdilusi yang disesuaikan mencapai $2,21, sekitar $0,41 di atas panduan. Menurut TIKR, laba per saham disesuaikan itu tumbuh 78%. Margin operasi yang disesuaikan tercatat 25,2%, melampaui panduan sekitar 70 basis poin.
Hasil tersebut diikuti kenaikan panduan setahun penuh untuk seluruh metrik utama. TIKR menyebut titik tengah panduan penjualan menjadi $14,65 miliar dan laba per saham disesuaikan menjadi $7,15. TIKR juga melaporkan bahwa saham Vertiv melonjak 16% pada hari itu.
Estimasi investor dan target analis
Menurut Bernstein, investor mulai menaikkan estimasi laba per saham Vertiv ke sekitar $7,30 untuk 2026. Untuk 2027, estimasi mereka mendekati atau melampaui $11,00, meski sebagian investor masih memperkirakan angka di kisaran $10,50.
BMO Capital dan Wells Fargo juga menaikkan target harga sebagai respons terhadap pertumbuhan organik 55% pada kuartal tersebut. BMO menetapkan target $331 dengan peringkat Outperform, sedangkan Wells Fargo menaikkan targetnya menjadi $345 dan mempertahankan peringkat Overweight.
Dalam cakupan yang lebih luas, TIKR mencatat 30 analis mengikuti saham Vertiv. Target mereka berkisar antara $250 dan $427, dengan rata-rata sekitar $335. Rata-rata itu sekitar 36% di atas harga penutupan 29 Oktober 2026.
Valuasi di balik target Bernstein
Meski mencatat lonjakan harga, saham Vertiv masih berada 35% di bawah puncaknya pada Mei, menurut analisis TIKR. Target Bernstein sebesar $376 berada sekitar 53% di atas harga penutupan 29 Oktober 2026.
TIKR memperkirakan target tersebut menyiratkan valuasi 41 kali laba berjangka, jauh di atas rata-rata lima tahun Vertiv yang sekitar 27 kali.
